Hay una herramienta que cada comerciante debe saber utilizar para controlar el daño que puede aceptar en una transacción. Se llama orden de paro de pérdida o Stop Loss (SL). Es un sistema automatizado para que el operador ingrese después de abrir una nueva posición. 

Esta orden a priori le dice al inversor o bróker cuando salir del mercado. Puede introducir este valor por lo general como en porcentaje de puntos (PIP) o como valor del dólar.

Las órdenes de paro de perdida son una necesidad para cada inversionista de forex. Este tipo de orden evita que se pierda todo el capital en un par de transacciones. Además, son muy importantes como guía para planificar su relación de riesgo- ganancia.
Por ello, la principal ventaja, es que establecen la cantidad máxima de pérdida que un inversionista de forex está dispuesto a absorber en una posición, sin comprometer todo el capital o un riesgo mayor a lo establecido por nuestra estrategia.

Sin embargo, la principal desventaja, es que si este tipo de órdenes no son colocadas en los niveles apropiados, puede resultar en que los inversionistas son sacados de las posiciones antes de tiempo o inclusive justamente cuando el mercado se disponía a revertirse a una posición rentable.

Entonces, ante esta situación,  nos surge la siguiente pregunta: ¿Cómo colocar una orden de paro de pérdida?

La respuesta la tiene usted, es decir, que solo dependerá del inversionista. Yo creo que es así dado que no todos tenemos el mismo tamaño de cuenta ni la misma estrategia, al igual la administración de nuestro dinero es manejado muy distinto, y recuerde que la psicología juega un papel muy importante. Pero aun así, hay lineamientos generales que han mostrado ser bastante útiles y eficaces que nos pueden ayudar en la forma en la que se deben colocar las ordenes de SL.

A continuación, estudiaremos tres formas distintas de cómo colocar su orden de paro de perdidas.

1.    La mayoría de los inversionistas van a fijar un porcentaje de su cuenta como una pérdida aceptable. Así que si usted tiene $ 10,000 en su cuenta y usted nunca quiere perder más del 5% en una determinada línea, su pérdida máxima debe ser de $500. Es el paso uno.

Debemos determinar cual será nuestro porcentaje de riesgo, de preferencia debe ser 1%, pero si tiene confianza en su estrategia podrá subir su riesgo a 3%, y en caso extremo de 5%.

Por ejemplo:
Si en nuestra cuenta tenemos USD$10,000, nuestro riesgo de 3% representara =$300. Por tanto, uno deberá de ajustar su orden de paro de pérdida a tal modo de no perder nunca más de $300 por operación o 30 pips. (Asumiendo que es una cuenta normal en donde cada pip es aproximadamente equivalente a 1 US$0)

30 Pips= USD$300 en una cuenta normal en donde 1 Pip= USD$10
300 Pips= USD$300 en una cuenta mini en donde 1 Pip= USD$1
300 Pips= USD$300 en una cuenta mini en donde 1 Pip= USD$1, pero dividido en 3 Lotes de 100 pips cada uno.

El tamaño de su operación debería ser ajustado de modo que su riesgo sea de 3% en el total de lotes operados.




2.    Si decidimos entrar en el mercado en forma de corto plazo debemos respetar el día de salida. Es decir, respetar la orden de paro de perdida.

Esto significa que debe cerrar antes del "plazo", o se convertirá en una posición muy imprevisible (porque el mercado se difiere mucho de lo que era en el momento en que han entrado en esta posición). Después se toma la posición inicial y se ordena la salida, debe seguir los acontecimientos del mercado y los indicadores técnicos para ajustar su salida de pedidos. La regla más importante es reforzar la pérdida / ganancia límite con el tiempo. Por lo general, si tomo una posición de medio plazo (2-4 días) intenta de reducir el tope y objetivo de 10-25 pips para todos los días.

Asimismo, vigilar los acontecimientos mundiales, para dejar de tener pérdidas muy importantes cuando las noticias pueden perjudicar a mi posición. Si el beneficio es bastante alto, trato de mover mi orden de perdida al punto de entrada, lo que hace una segura posición de ganancia. La idea aquí es encontrar un punto de equilibrio entre la codicia y la cautela. Pero como su posición envejece el beneficio debería ser más limitado y cortar las pérdidas. Además, el inversionista debe recordar siempre que si el mercado inesperadamente comenzó a actuar, deben ser aún más cautelosos.



3.    Podemos utilizar un indicador muy clave, no es exacto pero es muy preciso: Fibonacci, el cual nos ayuda a calcular cuando se podrá retraer el mercado.

Al utilizar Fibonacci para colocar su orden de perdida, en cualquier caso se podrá utilizar: por ejemplo, el caso del USD / JPY hay movimiento de 98.69 a 99.75. Esto nos dio tres niveles donde puede retraerse el mercado 99.10 (38,2%), 99.22 (50%) y 99.34 (61,8%). En este ejemplo, el inversionista entró en el mercado un poco por delante del 38,2% en 99.13 y puso su orden de SL  en 98.94 justo debajo del 23,6%.  El operador  fácilmente podía haber utilizado unos pips por debajo de la línea de Fibonacci en vez del precio exacto para evitar ruido del mercado o mechas que nos saquen y luego sigan en rentabilidad.



El problema en cada punto es que cada agente no tiene la misma capacidad. Si no tienes una cuenta que pueda tolerar su margen de riesgo, es mejor no entrar en la transacción. No importa cuán beneficiosa es la transacción, ¿cuánto dinero usted puede hacer?, ¿qué tan probable es que el mercado se desplacé en la dirección que usted desea? Deberá estudiar si tiene suficiente dinero para operar en el mercado.

Los tres métodos que discutimos en esta lección no son todas las formas de colocar una orden de perdida, pero son los más comunes. La pregunta que probablemente se estará preguntando ahora es qué método es el mejor. Bueno, no hay una respuesta correcta a esto, depende de muchos factores, tales como preferencias personales, el tamaño de su cuenta y lo que usted tiene como estrategia de prueba para resultados óptimos.

Primera regla que he aprendido en forex es ser capaz de dejarlo ir. Sucede a menudo que el mercado es volátil por lo que el riesgo no es aceptable para el tamaño de mi cuenta. Si estas son las veces que se puede hacer mucho más dinero del que normalmente se puede hacer. Pero recuerde, estos son los tiempos que se puede perder mucho más dinero del que podría ganar.