Construir estrategias efectivas y rentables de Forex es uno de los pilares del trading. Las operaciones difieren en base a los cambios en las condiciones del mercado. Existen tres tipos básicos de operaciones:

1- Operaciones Direccionales: Consiste en hacer la operación de venta y compra en las principales monedas (EUR,GBP,YEN,CHF,AUD y CAD)- Vender cerca de las alzas, y registrar las ganancias cerca de las bajas

2- Operaciones Estratégicas: Consiste en hacer la operación de venta y compra en las principales monedas (EUR,GBP,YEN,CHF,AUD y CAD)- Vender cerca de las bajas, y registrar las ganancias cerca de las alzas

3- Operaciones Técnicas: Comprar por encima de las alzas en los principales tipos y cerrar durante los picos rápidos/ Vender por debajo de las bajas en los principales tipos y registrar las ganancias durante los picos descendentes

Los operadores exitosos necesitan  interpretar e incluso predecir algunos de los movimientos del mercado. Para ello deben valerse de ciertas herramientas y técnicas que iremos presentando a continuación.

Análisis Técnico (AT). Es una de las herramientas más utilizadas al tomar decisiones de inversión, así como para analizar los mercados de Forex y Commodities. La característica fundamental de éste tipo de análisis es que sólo se aplica a la acción de precios del mercado, ignorando los factores fundamentales que generalmente proveen pronósticos a largo plazo. El análisis técnico se ha convertido el la herramienta principal para operar a corto plazo y para establecer las órdenes de paro de pérdida (SL) y toma de ganancias (TP). Los estudios técnicos más populares son:

• Patrones de Candelas
• Promedios Móviles
• Promedio Móvil de Convergencia/ Divergencia
• Indice Relativo de Fuerza
• Stochastics
• Noveles de Retracción de Fibonacci
• Bandas Bollinger

Otras herramientas que pueden agregar valor a la hora de desarrollar una buena estrategia, son la investigación de mercado (research) y el Análisis Fundamental (AF). Aunque este ultimo por si sólo no constituye elemento suficiente para tomar decisiones en Forex, ya que no provee puntos específicos de entrada y salida, lo que dificulta el control del riesgo cuando se utiliza el apalancamiento.

Márgenes. Operar monedas con margen permite incrementar el poder de compra, y con mayor poder de compra se puede aumentar el retorno total de la inversión con un menor desembolso de dinero.

Por ejemplo: Con un balance de US$ 5000 en la cuenta decidimos que el Dólar (US$) se elevará en valor con respecto al Franco Suizo (CHF). Para ejecutar esta estrategia, debemos comprar dólares vendiendo simultáneamente los francos, y luego esperar a que el tipo de cambio se eleve. Suponiendo que el precio venta/comnpra se encuentra en 1.2732/1.2735 (es decir, que se puede comprar USD1 con CHF 1.2735; o vender USD 1 por CHF 1.2732), y que el apalancamiento disponible es 200:1 o 0.5%, ejecutamos la operación comprando un lote de USD/CHF (comprando US$ 100.000 y vendiendo CHF 127.350).

En estas condiciones nuestro depósito inicial de margen es de US$500. Como esperábamos, el par USD/CHF se eleva a 1815/18. Ahora podemos vender USD1 por CHF 1.2815 o comprar USD1 por CHF 1.2818. Ahora debemos vender los dólares y volver a comprar los francos para realizar la ganancia. Cerramos la posición vendiendo un lote a 1.2815, realizando una ganancia de US$624 (124% de retorno de la inversión). Si hubiéramos ejecutado la operación sin apalancamiento, nuestro retorno de la inversión habría sido inferior al 1%.

Sin embargo, aunque operar con margen puede ser una estrategia muy rentable, conlleva ciertos riesgos por lo que resulta necesario considerar los siguientes aspectos:

• Debemos asegurarnos de que conocemos profundamente cómo funciona nuestra cuenta de margen, y leer acabadamente el acuerdo firmado con el broker.
• Las posiciones en la cuenta pueden ser total o parcialmente liquidadas si el margen disponible cae por debajo del umbral pre-establecido.
• Puede que no recibamos una alerta de margen antes de que las posiciones sean liquidadas.
• Debemos monitorear nuestro margen disponible en forma regular y utilizar órdenes de paro de pérdida en todas las posiciones abiertas para limitar el riesgo.

Headging. Para obtener resultados exitosos, es fundamental que el inversor mantenga la calma y objetividad al tomar decisiones en condiciones adversas. Los operadores muchas veces aprovechan estas circunstancias para tendenciar intencionalmente los movimientos a su favor. Una forma de lograrlo es por medio estrategias para equilibrar el riesgo (hedging) lo que ayudarán a acarrear las posiciones sin pérdidas de capital hasta que surja una movida favorable. Lo mejor para este tipo de estrategias es utilizar una plataforma que no cobre intereses nocturnos ni preferenciales.

¿Por qué crear nuestro propio sistema de Forex?

Porque nos permitirá:

1- Encontrar puntos de entrada lo antes posible
2- Encontrar puntos de salida asegurando máximas ganancias
3- Evitar falsas señales de entrada y salida
4- Asegurar un sistema que se adapta a nuestras emociones/necesidades

A continuación, ofrecemos una breve descripción de los pasos a seguir para construirlo:

1- Elegir nuestro cuadro de tiempo
Esto dependerá de la cantidad de horas que podamos dedicar a estar frente a la computadora. A menor tiempo, se deberán trazar cuadros más largos, y viceversa. Sin embargo, se recomienda nunca dejar de analizar el cuadro diario.

2- Elegir las herramientas
Existen gran cantidad de herramientas e indicadores, pero no todos arrojan las señales más rápidas sobre oportunidades de inversión. Se debe tener en cuenta que el máximo provecho del movimiento de los precios se obtiene con acciones rápidas y eficaces. La clave está en conocer de manera exhaustiva los principios y funcionamiento de cada herramienta. Asimismo, la combinación de indicadores puede proveer una ventaja a la hora de tranzar.

3- Elegir par de monedas e identificar sus horarios de actividad
Las monedas tienen sus propias características y comportamiento. Algunas son extremadamente activas, y otras estables y predecibles. Para obtener los mejores resultados de cada una se deben utilizar diferentes indicadores y estudiar sus patrones de conducta.

4- Elegir herramientas adicionales para reconfirmar las señales recibidas
A este fin el operador puede utilizar cualquier herramienta con la que esté familiarizado. Sin embargo, se recomienda mayor sofistificación al momento de elegir. Incluso podría ser el mismo indicador, pero con distintos parámetros.

5- Encontrar puntos de entrada y salida
El operador puede entrar apenas confirme la señal o, a fin de encontrar el mejor punto de entrada, cambiar a un cuadro de tiempo más pequeño y entrar en el punto más ventajoso.

Hay dos estilos principales de entrada:

1- Entrada inmediata sin esperar el cierre de la barra de precios (operadores agresivos)
2- Esperar a que se cierre la barra de precios y luego entrar la operación con la próxima barra si las condiciones no han cambiado y la señal continúa siendo válida (método más conservador)
Para las salidas, se puede fijar un importe que se desee ganar por operación, o utilizar herramientas que ayuden a fijar objetivos de ganancia (Fibonacci, Puntos Pivotes, etc), o utilizar trailing stops.

6- Calcular los riesgos en cada operación
Es esencial conocer tanto los riesgos como las recompensas posibles de cada operación. Lo lógico sería ingresarla únicamente si los riesgos son al menos dos veces más bajos que las potenciales ganancias. Para esto, antes se debe definir el nivel/punto en el cual se cerrará la posición si se convierte en perdedora, valiéndose de los indicadores adecuados.

7- Testear el sistema para comprobar si funciona
Antes de poner en práctica el sistema, es recomendable abrir una cuenta demo con un broker y probarlo para evaluar su efectividad. Lo ideal sería utilizar practicar con esta cuenta durante tres o cuatro meses hasta estar seguros de que nos hemos familiarizado, ya que le mercado de Forex es muy volátil y su comportamiento puede variar en forma dramática en ciertos períodos.