6 Strategi Trading Forex Yang Efektif – Berpartisipasi dalam perdagangan valas menghadirkan peluang untuk mengambil bagian dalam pasar global dengan potensi yang signifikan. Karena popularitasnya di kalangan pedagang harian, forex bahkan mendapatkan reputasi untuk menghasilkan keuntungan cepat. Sebenarnya, ini sama kompleks dan kompetitifnya dengan pasar dunia lainnya. Untuk tidak hanya berhasil tetapi juga berhasil secara konsisten, Anda perlu memahami pasar dan mengasah strategi trading Anda.
6 Strategi Trading Forex Yang Efektif
Baca Juga : Apa itu perdagangan valas (FX)?
udeforex – Ada berbagai cara untuk berdagang valas, jadi penting untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan tingkat pengalaman Anda, tujuan Anda, dan konteks yang dimaksud. Di bawah ini, kami telah menguraikan dasar-dasar, manfaat, dan kelemahan dari sembilan strategi perdagangan valas populer untuk membantu Anda menemukan kecocokan ideal Anda.
1. Trend Trading
Perdagangan tren adalah salah satu strategi perdagangan valas yang paling andal dan sederhana. Seperti namanya, jenis strategi ini melibatkan perdagangan ke arah tren harga saat ini. Untuk melakukannya secara efektif, pedagang pertama-tama harus mengidentifikasi arah tren, durasi, dan kekuatan yang menyeluruh. Semua faktor ini akan memberi tahu mereka seberapa kuat tren saat ini dan kapan pasar mungkin siap untuk pembalikan. Dalam strategi perdagangan tren, pedagang tidak perlu mengetahui arah atau waktu pembalikan yang tepat; mereka hanya perlu tahu kapan harus keluar dari posisi mereka saat ini untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian .
Bahkan ketika pasar sedang tren, pasti ada fluktuasi harga kecil yang bertentangan dengan arah tren yang berlaku. Untuk alasan ini, perdagangan tren menyukai pendekatan jangka panjang yang dikenal sebagai perdagangan posisi. Saat berinvestasi ke arah tren yang kuat, seorang pedagang harus siap untuk menahan kerugian kecil dengan pengetahuan bahwa keuntungan mereka pada akhirnya akan melampaui kerugian selama tren menyeluruh dipertahankan. Untuk alasan yang jelas, pedagang tren menyukai pasar yang sedang tren atau pasar yang berayun antara ambang batas overbought dan oversold dengan prediktabilitas relatif.
Alat yang digunakan
Untuk menentukan arah dan kekuatan tren saat ini, pedagang sering mengandalkan rata-rata pergerakan sederhana dan rata-rata pergerakan eksponensial seperti rata- rata bergerak konvergensi/divergensi (MACD) dan indeks arah rata-rata (ADX).. Semua rata-rata bergerak adalah indikator lagging yang menggunakan pergerakan harga masa lalu untuk memberikan konteks pada kondisi pasar saat ini. Selain memberikan wawasan tentang arah dan kekuatan tren saat ini, rata-rata bergerak juga dapat digunakan untuk mengukur level support dan resistance. Ketika harga gagal mencapai level support dan resistance yang diantisipasi, atau ketika rata-rata pergerakan jangka panjang melintasi rata-rata pergerakan jangka pendek, itu dianggap sebagai sinyal pembalikan. Daripada mengantisipasi arah pembalikan dan masuk ke posisi baru, pedagang tren akan menggunakan sinyal ini untuk keluar dari posisi mereka saat ini. Setelah tren baru terwujud, pedagang akan sekali lagi berdagang ke arah tren saat ini.
Momentum harga akan sering berubah sebelum perubahan harga terjadi, sehingga indikator momentum, seperti stochastic oscillator dan relative strength index (RSI) , juga dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi titik keluar. Indikator-indikator ini membantu pedagang mengidentifikasi kapan harga mendekati level overbought atau oversold dan memberikan wawasan tentang kapan perubahan akan terjadi.
Pro dan kontra
Perdagangan tren tidak mengharuskan pedagang untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnyahanya untuk memahami apa yang terjadi saat ini. Dengan demikian, ini cenderung menjadi strategi yang lebih andal dan konsisten. Namun, untuk berdagang secara efektif, penting untuk mengonfirmasi arah dan kekuatan tren baru sebelum memasuki suatu posisi. Meskipun Anda mungkin bukan yang pertama memasuki perdagangan, kesabaran pada akhirnya akan melindungi Anda dari risiko yang tidak perlu. Strategi perdagangan valas datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, jadi sebelum Anda terjun ke salah satu dari mereka, kami sangat menyarankan Anda mengujinya terlebih dahulu.
2. Position Trading
Perdagangan posisi adalah strategi di mana pedagang mempertahankan posisi mereka selama periode waktu yang lamadi mana saja dari beberapa minggu hingga beberapa tahun. Sebagai strategi perdagangan jangka panjang, pendekatan ini mengharuskan pedagang untuk mengambil pandangan makro pasar dan mempertahankan fluktuasi pasar yang lebih kecil yang melawan posisi mereka.
Alat yang digunakan
Pedagang posisi biasanya menggunakan strategi mengikuti tren. Mereka mengandalkan data analitis (biasanya rata-rata bergerak lambat) untuk mengidentifikasi pasar yang sedang tren dan menentukan titik masuk dan keluar yang ideal di dalamnya. Mereka juga melakukan analisis fundamental untuk mengidentifikasi kondisi mikro dan makro ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar dan nilai aset yang bersangkutan.
Pro dan kontra
Keberhasilan atau kegagalan perdagangan posisi bergantung pada pemahaman pedagang tentang pasar yang bersangkutan dan kemampuan mereka untuk mengelola risiko. Untuk mengunci keuntungan secara berkala (dan dengan demikian mengurangi potensi kerugian), beberapa pedagang posisi memilih untuk menggunakan strategi perdagangan target .
3. Range Trading
Range trading didasarkan pada konsep support dan resistance. Pada grafik pergerakan harga, level support dan resistance dapat diidentifikasi sebagai titik tertinggi dan terendah yang dicapai harga sebelum berbalik arah. Bersama-sama, level support dan resistance ini menciptakan rentang perdagangan dalam kurung. Di pasar yang sedang tren, harga akan terus menembus level resistensi sebelumnya (membentuk tertinggi yang lebih tinggi dalam tren naik, atau posisi terendah lebih rendah dalam tren turun), menciptakan pola dukungan dan resistensi seperti tangga. Namun, di pasar yang berkisar, harga bergerak dalam pola sideways dan tetap berada di antara ambang batas support dan resistance yang telah ditetapkan.
Ketika harga mencapai level overbought (resistance), trader mengantisipasi pembalikan arah yang berlawanan dan menjual. Demikian pula, ketika harga mendekati level oversold (support), itu dianggap sebagai sinyal beli. Terakhir, jika harga menembus kisaran yang telah ditetapkan ini, ini mungkin merupakan tanda bahwa tren baru akan segera terbentuk. Pedagang kisaran kurang tertarik untuk mengantisipasi penembusan (yang biasanya terjadi di pasar yang sedang tren) dan lebih tertarik pada pasar yang terombang-ambing antara level support dan resistance tanpa tren dalam satu arah untuk waktu yang lama.
Alat yang digunakan
Pedagang kisaran menggunakan level support dan resistance untuk menentukan kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan dan posisi apa yang harus diambil. Untuk melakukannya, mereka akan sering menggunakan indikator momentum berpita seperti osilator stokastik dan RSI untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli dan jenuh jual .
Pro dan kontra
Memperdagangkan penurunan dan lonjakan pasar yang berkisar bisa menjadi strategi yang konsisten dan bermanfaat. Karena pedagang ingin memanfaatkan tren saat ini daripada memprediksinya, ada juga risiko bawaan yang lebih kecil. Yang mengatakan, waktu sangat penting. Seringkali, suatu aset akan tetap overbought atau oversold untuk waktu yang lama sebelum berbalik ke sisi yang berlawanan. Untuk menanggung risiko yang lebih kecil, pedagang harus menunggu untuk masuk ke posisi baru sampai pembalikan harga dapat dikonfirmasi.
4. News Trading
Sebagai pasar multinasional, forex dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi global. Memahami peristiwa berita ekonomi dan potensi dampaknya pada pasangan mata uang membantu pedagang mengantisipasi pergerakan pasar jangka pendek (intraday atau multiday), atau breakout.
Acara berita utama (terjadwal) meliputi:
- -Keputusan suku bunga
- -Laporan ekonomi tentang tingkat pengangguran nasional , tingkat inflasi, produk domestik bruto (PDB) , nonfarm payroll, dan neraca perdagangan nasional
- -Survei kepercayaan konsumen dan bisnis
Tidak ada satu peristiwa yang secara inheren lebih penting daripada yang lain. Alih-alih berfokus pada satu variabel, pedagang memeriksa hubungan di antara mereka bersama-sama dengan kondisi pasar saat ini.Perlu dicatat bahwa forex, seperti pasar perdagangan global lainnya, dapat dipengaruhi oleh peristiwa tunggal yang tidak terjadwal seperti bencana alam atau perubahan politik. Namun, peristiwa tak terduga ini bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk digunakan dalam strategi perdagangan berita.
Alat yang digunakan
Pedagang berita mengandalkan kalender ekonomi dan indeks seperti indeks kepercayaan konsumen (CCI) untuk mengantisipasi kapan perubahan akan terjadi dan ke arah mana harga akan bergerak. Dengan mengingat hal ini, mereka akan mencari aksi harga untuk dikonsolidasikan, yang biasanya menandakan bahwa penembusan akan segera terjadi.
Pro dan kontra
Trading breakout kecil yang terjadi dalam periode waktu yang singkat memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Tentu saja, itu juga membawa risiko yang lebih besar. Ketika harga berkonsolidasi, volatilitas meningkat. Jika Anda memasuki perdagangan terlalu cepat, Anda berisiko dipaksa keluar dari perdagangan (dan mengalami kerugian) jika pelarian tidak segera terjadi atau tidak berkelanjutan. Masuk lebih awal adalah bagian dari permainan, tetapi masuk terlalu awal bisa jadi ceroboh. Trader yang lebih berpengalaman akan sering menunggu konfirmasi breakout sebelum bertindak berdasarkan firasat.
5. Swing Trading
Swing trading adalah strategi mengikuti tren yang bertujuan untuk memanfaatkan lonjakan jangka pendek dalam momentum harga. Lonjakan dan penurunan yang lebih kecil ini mungkin bertentangan dengan arah tren yang berlaku, dan karenanya memerlukan pandangan pasar yang lebih terbatas (memeriksa grafik harga 15 menit, per jam, harian, dan mingguan sebagai lawan dari menganalisis tren pasar secara keseluruhan).
Karena perdagangan ayunan menuntut tindakan cepat dan pengawasan pasar yang ketat, ini biasanya disukai oleh pedagang harian yang tersedia untuk memantau perubahan momentum harga dari menit ke menit. Meskipun diklasifikasikan sebagai strategi perdagangan jangka pendek, pendekatan ini menuntut agar pedagang menahan posisi mereka dalam semalam (tidak seperti perdagangan hari) dan dapat mempertahankan mereka dalam perdagangan selama beberapa minggu pada suatu waktu.
Alat yang digunakan
Strategi ini bergantung pada bentuk analisis teknis dan fundamental. Di sisi teknis, pedagang menggunakan indikator momentum dan rata-rata bergerak untuk menganalisis pergerakan harga selama beberapa hari. Dari sudut pandang fundamental, swing trader sering menggunakan indikator ekonomi mikro dan makro untuk membantu menentukan nilai suatu aset.
Pro dan kontra
Swing trading mengantisipasi pergerakan harga yang cepat pada rentang harga yang luasdua faktor yang menunjukkan potensi keuntungan yang tinggi. Tetapi potensi keuntungan yang lebih besar secara alami datang dengan risiko yang lebih besar. Momentum harga dapat berubah dengan cepat dan tanpa peringatan, sehingga swing trader harus siap untuk segera bereaksi ketika momentum berubah. Untuk mengurangi risiko menahan posisi mereka dalam semalam, swing trader akan sering membatasi ukuran posisi mereka. Meskipun ukuran posisi yang lebih kecil membatasi margin keuntungan mereka, pada akhirnya melindungi mereka dari menderita kerugian besar.
6. Scalping
Scalping adalah strategi perdagangan intraday di mana pedagang membeli dan menjual mata uang dengan tujuan mencukur keuntungan kecil dari setiap perdagangan. Di forex, strategi scalping biasanya didasarkan pada analisis pergerakan harga yang sedang berlangsung dan pengetahuan tentang spread.
Ketika calo membeli mata uang pada harga permintaan saat ini, mereka melakukannya dengan asumsi bahwa harga akan naik cukup untuk menutupi spread dan memungkinkan mereka menghasilkan sedikit keuntungan. Agar strategi ini efektif, bagaimanapun, mereka harus menunggu harga penawaran naik di atas harga permintaan awaldan membalik mata uang sebelum harga berfluktuasi lagi.
Alat yang digunakan
Karena calo sangat bergantung pada spread, penting bagi mereka untuk memiliki hubungan yang baik dengan pembuat pasar yang menentukan harga bid dan ask untuk mata uang tertentu. Seringkali, calo akan memiliki akun perdagangan profesional dengan broker untuk mengakses spread yang lebih rendah. Keberhasilan mereka juga bergantung pada penggunaan platform latensi rendah yang mampu mengeksekusi banyak perdagangan sekaligus dengan kecepatan dan presisi.
Untuk menentukan posisi apa yang harus diambil, calo menggunakan analisis teknis dan perangkat lunak pengenalan pola untuk mengonfirmasi arah dan momentum tren, menemukan penembusan dan divergensi, dan mengidentifikasi sinyal beli dan jual dalam periode target mereka. Seperti pedagang hari lainnya, mereka juga dapat melacak peristiwa ekonomi yang mungkin berdampak pada pergerakan harga jangka pendek.
Pro dan kontra
Jika Anda melakukan beberapa perdagangan per hari, menghasilkan beberapa pips per perdagangan dapat dengan cepat menambah jumlah yang substansial. Tetapi menangani volume perdagangan yang begitu besar juga memiliki tantangannya sendiri. Untuk setiap pedagang, mengelola lebih dari satu perdagangan menambah kerumitan proses. Di pasar yang bergejolak dan bergerak cepat, taruhannya diperkuat. Berhasil sebagai calo harian menuntut konsentrasi yang tak tergoyahkan, saraf yang mantap, dan waktu yang tepat. Jika seorang pedagang ragu-ragu untuk membeli atau menjual, mereka dapat kehilangan jendela keuntungan (yang sudah terbatas) dan mengurangi sumber daya mereka.